华夏中证500ETF联接Y (022958.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9127元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1042 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接(001052)目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接Y(022958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-17 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |