华夏中证500ETF联接Y (022958.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9525元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (966 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接C目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接Y(022958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47万 | 0.0009% |
| (其中) 股票 | 2.47万 | 0.0009% | |
| 2 | 基金投资 | 23.63亿 | 90.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,739.21万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 3,739.21万 | 1.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 6.95% |
| 5 | 其他资产 | 3,538.38万 | 1.35% |
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