富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4990元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1229 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）C |
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富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-09-10 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-09 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-09-08 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-09-07 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-09-04 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-09-03 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-09-02 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-09-01 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-31 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-08-28 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-08-27 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-08-26 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-08-25 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-08-24 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-08-21 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-08-20 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-08-19 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-08-18 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-08-17 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-08-14 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-08-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-08-12 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-08-11 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-08-10 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-07 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-08-06 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-08-05 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-08-04 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-08-03 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-07-31 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-07-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-29 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-07-28 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-27 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-24 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-07-23 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-07-22 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-07-21 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-20 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-07-17 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-07-16 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-07-15 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-07-14 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-07-13 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-07-10 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-09 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-08 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-07-07 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-06 | 2.8570元 | 2.8570元 |