富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8640元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.37% (774 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）(161017) 、富国中证500指数增强（LOF）C |
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富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-13 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-05-12 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-05-06 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-04-30 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-04-29 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-28 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-04-27 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-24 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-04-23 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-22 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-04-21 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-04-20 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-17 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-04-16 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-04-15 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-14 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-13 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-10 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-09 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-08 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-07 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-04-03 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-02 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-04-01 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-31 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-03-30 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-03-27 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-03-26 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-03-25 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-03-24 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-03-23 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-20 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-03-19 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-03-18 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-17 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-16 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-03-13 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-03-12 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-11 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-03-10 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-09 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-03-06 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-05 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-03-04 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-03-03 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-03-02 | 2.8640元 | 2.8640元 |