富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4990元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1229 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）C |
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富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.96元 | 5,146.51万 | 1,738.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.56元 | 4,445.02万 | 1,733.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.52元 | 2,010.74万 | 798.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 1,115.94万 | 448.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 751.56万 | 371.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 661.50万 | 334.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 236.96万 | 121.39万元 | -- |