富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7090元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (966 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）(161017) 、富国中证500指数增强（LOF）C |
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富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-10 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-09 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-06-08 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-06-05 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-04 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-03 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-06-02 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-06-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-05-29 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-28 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-27 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-26 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-25 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-22 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-21 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-19 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-18 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-15 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-14 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-13 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-05-12 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-05-06 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-04-30 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-04-29 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-28 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-04-27 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-24 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-04-23 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-22 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-04-21 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-04-20 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-17 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-04-16 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-04-15 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-14 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-13 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-10 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-09 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-08 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-07 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-04-03 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-02 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-04-01 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-31 | 2.5640元 | 2.5640元 |