富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5110元 (2025-12-25) 基金经理李笑薇方旻汤杰强管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.21% (766 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,135.59万元 | -- | 470.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8,071.15万元 | -- | 1,210.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3,732.61万元 | 1.00% | 559.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 7,275.02万元 | 1.00% | 1,091.25万元 | 0.15% |