富国中证500指数增强（LOF）Y (022953.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7880元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (981 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）(161017) 、富国中证500指数增强（LOF）C |
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富国中证500指数增强（LOF）Y(022953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-09 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-08 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-07-07 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-07-06 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-07-03 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-07-02 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-07-01 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-06-30 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-29 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-26 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-06-25 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-06-24 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-06-23 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-06-22 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-06-18 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-06-17 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-06-16 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-15 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-12 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-10 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-09 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-06-08 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-06-05 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-04 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-03 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-06-02 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-06-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-05-29 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-28 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-27 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-26 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-25 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-22 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-21 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-05-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-19 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-18 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-15 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-14 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-13 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-05-12 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-05-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-08 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-05-06 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-04-30 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-04-29 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-04-28 | 2.7370元 | 2.7370元 |