银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1598 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-12 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-03 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |