银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (1395 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-02 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-26 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-20 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-07 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-20 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |