银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1136元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2340 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-10-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-10-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-10-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-10-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-31 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-27 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-12 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |