银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (1381 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接(022450) 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-07 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-20 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |