银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2353元 (2026-03-18) 基金经理马君谭跃峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (1316 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-27 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-21 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-15 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-14 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-07 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |