银华中证A500ETF发起式联接Y (022944.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1136元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2294 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接A 、银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接Y(022944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1,072.96万 | 799.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 892.98万 | 757.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 672.49万 | 555.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 492.37万 | 409.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 406.05万 | 407.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 348.01万 | 354.64万元 | -- |