华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2330元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率53.05% (295 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数(160420) 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-03 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-06-02 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-01 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-29 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-28 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-05-27 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-05-26 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-05-25 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-05-22 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-05-21 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-05-20 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-19 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-05-18 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-05-15 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-05-14 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-13 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-05-12 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-05-11 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-05-08 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-07 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-06 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-04-30 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-04-29 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-04-28 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-04-27 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-04-24 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-04-23 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-22 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-21 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-04-20 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-04-17 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-04-16 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-15 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-14 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-04-13 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-10 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-04-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-04-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-07 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-03 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-02 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-01 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-31 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-30 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-03-27 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-03-26 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-03-25 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |