华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0543元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.91% (390 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数(160420) 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-07-15 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-07-14 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-07-13 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-07-10 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-07-09 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-08 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-07-07 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-06 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-07-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-02 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-07-01 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-06-30 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-06-29 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-06-26 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-06-25 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-06-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-06-23 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-06-22 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-18 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-06-17 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-06-16 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-06-15 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-06-12 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-11 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-10 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-09 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-06-08 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-05 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-03 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-06-02 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-01 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-29 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-28 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-05-27 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-05-26 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-05-25 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-05-22 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-05-21 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-05-20 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-19 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-05-18 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-05-15 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-05-14 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-13 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-05-12 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-05-11 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-05-08 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-07 | 2.1330元 | 2.1330元 |