华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8010元 (2025-12-24) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率49.47% (164 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 715.85万元 | 0.50% | 143.17万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,247.71万元 | 0.50% | 249.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 562.34万元 | 1.00% | 112.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,213.62万元 | 1.00% | 255.72万元 | 0.20% |