华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6282元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (591 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.41元 | 6,297.99万 | 2,614.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 3,237.10万 | 1,841.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 1,989.29万 | 1,116.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 980.99万 | 546.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 368.13万 | 319.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 212.28万 | 191.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 72.04万 | 62.84万元 | -- |