华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8349元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率38.72% (346 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-04-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-07 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-03 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-02 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-01 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-03-31 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-30 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-03-27 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-03-26 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-03-25 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-03-23 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-20 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-19 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-03-18 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-03-17 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-03-16 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-13 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-03-12 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-03-11 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-10 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-09 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-03-06 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-03-05 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-04 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-03-03 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-03-02 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-02-27 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-26 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-02-25 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-02-24 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-02-13 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-02-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-02-11 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-02-10 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-02-09 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-02-06 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-05 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-02-04 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-02-03 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-02-02 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-01-30 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-29 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-01-28 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-01-27 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-01-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-01-23 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-01-22 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-01-21 | 1.8028元 | 1.8028元 |