华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6712元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (575 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-10-08 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-09-30 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-09-29 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-09-28 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-09-24 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-09-23 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-09-22 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-09-21 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-09-18 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-09-17 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-09-16 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-09-15 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-09-14 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-09-11 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-09-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-09-09 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-09-08 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-09-07 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-09-04 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-09-03 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-09-02 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-09-01 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-31 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-08-28 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-08-27 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-08-26 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-25 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-08-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-08-21 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-08-20 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-08-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-08-18 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-08-17 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-08-14 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-08-13 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-08-12 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-08-11 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-08-10 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-07 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-08-06 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-08-05 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-08-04 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-08-03 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-07-31 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-07-30 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-29 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-07-28 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-27 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-24 | 1.9436元 | 1.9436元 |