华安创业板50指数Y (022929.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7417元 (2025-12-19) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率45.43% (166 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数C |
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华安创业板50指数Y(022929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.72亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 16.72亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,503.25万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.21亿 | 72.39% |
| 金融业 | 1.87亿 | 10.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,694.44万 | 5.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,534.69万 | 1.39% |
| 卫生和社会工作 | 2,111.81万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,069.03万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 966.18万 | 0.53% |
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