大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-07-09 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-07-08 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-07-07 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-07-06 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-07-03 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-07-02 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-07-01 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-06-30 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-06-29 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-06-26 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-06-25 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-06-24 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-06-23 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2026-06-22 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-06-18 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-06-17 | 2.6482元 | 2.6482元 |
| 2026-06-16 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-15 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-06-12 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-06-11 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-06-10 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-06-09 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-06-08 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-05 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-06-04 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-06-03 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-06-02 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-06-01 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2026-05-29 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-05-28 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-05-27 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-05-26 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-05-25 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-05-22 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-05-21 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-05-20 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-05-19 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-05-18 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-05-15 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-14 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-05-13 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-05-12 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-05-11 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2026-05-08 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2026-05-07 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-05-06 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-04-30 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-04-29 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-04-28 | 2.7981元 | 2.7981元 |