大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2025-12-18 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2025-12-17 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-12-16 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2025-12-15 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2025-12-12 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2025-12-11 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-10 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2025-12-09 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2025-12-08 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2025-12-05 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2025-12-04 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2025-12-03 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2025-12-02 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2025-12-01 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2025-11-28 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2025-11-27 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2025-11-26 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2025-11-25 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2025-11-24 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2025-11-21 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2025-11-20 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2025-11-19 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2025-11-18 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2025-11-17 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2025-11-14 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2025-11-13 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2025-11-12 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2025-11-11 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2025-11-10 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2025-11-07 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2025-11-06 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2025-11-05 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2025-11-04 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2025-11-03 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2025-10-31 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2025-10-30 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2025-10-29 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2025-10-28 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-10-27 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2025-10-24 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2025-10-23 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2025-10-22 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2025-10-21 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2025-10-20 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2025-10-17 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2025-10-16 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2025-10-15 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2025-10-14 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2025-10-13 | 2.6474元 | 2.6474元 |