大成中证红利指数Y(022927) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成中证红利指数证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 大成中证红利指数 | |||
| 基金主代码 | 090010 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2010-02-02 | |||
| 总份额 | 10.88亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |||
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 大成中证红利指数A | 大成中证红利指数C | 大成中证红利指数E | 大成中证红利指数Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 090010 | 007801 | 022169 | 022927 |
| 子基金份额 | 10.36亿 份 (2025-09-30) | 4,805.96万 份 (2025-09-30) | 4,655.00 份 (2025-09-30) | 378.53万 份 (2025-09-30) |