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公告
大成中证红利指数Y
(022927.jj )
中证红利
(年度)
大成基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-13
总资产规模
1,549.37万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.7576
元
(
2026-03-27
)
基金经理
刘淼
孙雨
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.90%
(2906 / 5754)
相关基金:
主从基金:
大成中证红利指数A
、
大成中证红利指数C
、
大成中证红利指数E
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大成中证红利指数Y(022927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.64
元
1,549.37万
586.08万
元
--
2025-09-30
2.61
元
989.70万
378.53万
元
--
2025-06-30
2.55
元
747.77万
293.26万
元
--
2025-03-31
2.49
元
477.17万
191.67万
元
--
2024-12-31
2.56
元
129.66万
50.68万
元
--