大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-03-19 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2026-03-18 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-03-17 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2026-03-16 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-03-13 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2026-03-12 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-03-11 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-03-10 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-03-09 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-03-06 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-03-05 | 2.8063元 | 2.8063元 |
| 2026-03-04 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-03-03 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-02 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-02-27 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-02-26 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-02-25 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-02-24 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-02-13 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-02-12 | 2.7626元 | 2.7626元 |
| 2026-02-11 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-02-10 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2026-02-09 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-02-06 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-02-05 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-02-04 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-02-03 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2026-02-02 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-01-30 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-01-29 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-01-28 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-01-27 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-01-26 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-01-23 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-01-22 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-01-21 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-01-20 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-01-19 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-01-16 | 2.6414元 | 2.6414元 |
| 2026-01-15 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-01-14 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-01-13 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-01-12 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-01-09 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-01-08 | 2.6759元 | 2.6759元 |
| 2026-01-07 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-01-06 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-01-05 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-12-31 | 2.6436元 | 2.6436元 |