大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7845元 | 2.7845元 |
| 2026-10-08 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-09-30 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-09-29 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-09-28 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-09-24 | 2.7204元 | 2.7204元 |
| 2026-09-23 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-09-22 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-09-21 | 2.7469元 | 2.7469元 |
| 2026-09-18 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-09-17 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-09-16 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-09-15 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-09-14 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-09-11 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2026-09-10 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-09-09 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-09-08 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-09-07 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2026-09-04 | 2.7985元 | 2.7985元 |
| 2026-09-03 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-09-02 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-09-01 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-08-31 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-08-28 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-08-27 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-08-26 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-08-25 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-08-24 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-08-21 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-08-20 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-08-19 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-08-18 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-08-17 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-08-14 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-08-13 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-08-12 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-08-11 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-08-10 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-08-07 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-08-06 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-08-05 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-08-04 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-08-03 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-07-31 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-07-30 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-07-29 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-07-28 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-07-27 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-07-24 | 2.6740元 | 2.6740元 |