大成中证红利指数Y(022927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-05-13 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-05-12 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-05-11 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2026-05-08 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2026-05-07 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-05-06 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-04-30 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-04-29 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-04-28 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-04-27 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-04-24 | 2.7744元 | 2.7744元 |
| 2026-04-23 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-04-22 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-04-21 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-04-20 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-04-17 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-04-16 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-04-15 | 2.7485元 | 2.7485元 |
| 2026-04-14 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-04-13 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-04-10 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-04-09 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-04-08 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2026-04-07 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-04-03 | 2.7163元 | 2.7163元 |
| 2026-04-02 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2026-04-01 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-03-31 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-03-30 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2026-03-27 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-03-26 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2026-03-25 | 2.7503元 | 2.7503元 |
| 2026-03-24 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-03-23 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-03-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-03-19 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2026-03-18 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-03-17 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2026-03-16 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-03-13 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2026-03-12 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-03-11 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-03-10 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-03-09 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-03-06 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-03-05 | 2.8063元 | 2.8063元 |
| 2026-03-04 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-03-03 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-02 | 2.8318元 | 2.8318元 |