大成中证红利指数Y(022927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 982.57万元 | 0.15% | 196.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 982.57万元 | 0.15% | 196.74万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,319.12万元 | 0.15% | 463.97万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,319.12万元 | 0.15% | 463.97万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-11-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-11-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,213.98万元 | 0.15% | 242.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,213.98万元 | 0.15% | 242.84万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,246.45万元 | 0.38% | 649.29万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 3,246.45万元 | 0.38% | 649.29万元 | 0.08% |
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |