南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0731元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1083 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.53元 | 4,466.68万 | 1,763.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.14元 | 3,846.09万 | 1,800.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 1,089.04万 | 519.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 448.40万 | 215.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 229.55万 | 137.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 171.78万 | 104.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 55.90万 | 34.89万元 | -- |