南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0731元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1083 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 1.76% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 1.76% | |
| 2 | 基金投资 | 83.88亿 | 92.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 2.93% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 3,704.27万 | 0.41% |
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