南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1397元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1006 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |