南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0013元 (2025-12-15) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (913 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 40.99万元 | 0.15% | 13.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 250.10万元 | 0.15% | 51.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 133.53万元 | 0.50% | 26.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.63万元 | 0.50% | 61.73万元 | 0.10% |