南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0731元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1083 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | |||
| 基金简称 | 南方中证500ETF联接（LOF） | |||
| 场内简称 | 500ETF联接LOF | |||
| 基金主代码 | 160119 | |||
| 运作方式 | 上市型开放式(LOF) | |||
| 合同生效日 | 2009-09-25 | |||
| 总份额 | 35.51亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2009-11-11 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 南方中证500ETF联接（LOF）A | 南方中证500ETF联接（LOF）C | 南方中证500ETF联接（LOF）I | 南方中证500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | 500ETF联接LOF | |||
| 子基金代码 | 160119 | 004348 | 021059 | 022921 |
| 子基金份额 | 30.33亿 份 (2026-06-30) | 3.48亿 份 (2026-06-30) | 1.52亿 份 (2026-06-30) | 1,763.81万 份 (2026-06-30) |