南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0171元 (2025-12-12) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (895 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接(LOF)A 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0171元 | 2.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.9911元 | 2.0911元 |
| 2025-12-10 | 2.0100元 | 2.1100元 |
| 2025-12-09 | 2.0012元 | 2.1012元 |
| 2025-12-08 | 2.0150元 | 2.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.9953元 | 2.0953元 |
| 2025-12-04 | 1.9722元 | 2.0722元 |
| 2025-12-03 | 1.9671元 | 2.0671元 |
| 2025-12-02 | 1.9787元 | 2.0787元 |
| 2025-12-01 | 1.9952元 | 2.0952元 |
| 2025-11-28 | 1.9764元 | 2.0764元 |
| 2025-11-27 | 1.9552元 | 2.0552元 |
| 2025-11-26 | 1.9588元 | 2.0588元 |
| 2025-11-25 | 1.9560元 | 2.0560元 |
| 2025-11-24 | 1.9331元 | 2.0331元 |
| 2025-11-21 | 1.9194元 | 2.0194元 |
| 2025-11-20 | 1.9845元 | 2.0845元 |
| 2025-11-19 | 2.0006元 | 2.1006元 |
| 2025-11-18 | 2.0078元 | 2.1078元 |
| 2025-11-17 | 2.0302元 | 2.1302元 |
| 2025-11-14 | 2.0305元 | 2.1305元 |
| 2025-11-13 | 2.0621元 | 2.1621元 |
| 2025-11-12 | 2.0322元 | 2.1322元 |
| 2025-11-11 | 2.0450元 | 2.1450元 |
| 2025-11-10 | 2.0588元 | 2.1588元 |
| 2025-11-07 | 2.0548元 | 2.1548元 |
| 2025-11-06 | 2.0595元 | 2.1595元 |
| 2025-11-05 | 2.0282元 | 2.1282元 |
| 2025-11-04 | 2.0228元 | 2.1228元 |
| 2025-11-03 | 2.0561元 | 2.1561元 |
| 2025-10-31 | 2.0558元 | 2.1558元 |
| 2025-10-30 | 2.0703元 | 2.1703元 |
| 2025-10-29 | 2.0953元 | 2.1953元 |
| 2025-10-28 | 2.0579元 | 2.1579元 |
| 2025-10-27 | 2.0679元 | 2.1679元 |
| 2025-10-24 | 2.0352元 | 2.1352元 |
| 2025-10-23 | 2.0039元 | 2.1039元 |
| 2025-10-22 | 2.0004元 | 2.1004元 |
| 2025-10-21 | 2.0155元 | 2.1155元 |
| 2025-10-20 | 1.9840元 | 2.0840元 |
| 2025-10-17 | 1.9697元 | 2.0697元 |
| 2025-10-16 | 2.0267元 | 2.1267元 |
| 2025-10-15 | 2.0438元 | 2.1438元 |
| 2025-10-14 | 2.0169元 | 2.1169元 |
| 2025-10-13 | 2.0660元 | 2.1660元 |
| 2025-10-10 | 2.0721元 | 2.1721元 |
| 2025-10-09 | 2.1126元 | 2.2126元 |
| 2025-09-30 | 2.0761元 | 2.1761元 |
| 2025-09-29 | 2.0592元 | 2.1592元 |
| 2025-09-26 | 2.0298元 | 2.1298元 |