南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0731元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1083 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0731元 | 2.1731元 |
| 2026-10-08 | 2.0720元 | 2.1720元 |
| 2026-09-30 | 2.1232元 | 2.2232元 |
| 2026-09-29 | 2.1241元 | 2.2241元 |
| 2026-09-28 | 2.1134元 | 2.2134元 |
| 2026-09-24 | 2.1740元 | 2.2740元 |
| 2026-09-23 | 2.2196元 | 2.3196元 |
| 2026-09-22 | 2.2291元 | 2.3291元 |
| 2026-09-21 | 2.2343元 | 2.3343元 |
| 2026-09-18 | 2.2203元 | 2.3203元 |
| 2026-09-17 | 2.1800元 | 2.2800元 |
| 2026-09-16 | 2.1876元 | 2.2876元 |
| 2026-09-15 | 2.1542元 | 2.2542元 |
| 2026-09-14 | 2.1564元 | 2.2564元 |
| 2026-09-11 | 2.1592元 | 2.2592元 |
| 2026-09-10 | 2.1963元 | 2.2963元 |
| 2026-09-09 | 2.2096元 | 2.3096元 |
| 2026-09-08 | 2.2102元 | 2.3102元 |
| 2026-09-07 | 2.2070元 | 2.3070元 |
| 2026-09-04 | 2.1779元 | 2.2779元 |
| 2026-09-03 | 2.2057元 | 2.3057元 |
| 2026-09-02 | 2.1983元 | 2.2983元 |
| 2026-09-01 | 2.2332元 | 2.3332元 |
| 2026-08-31 | 2.2583元 | 2.3583元 |
| 2026-08-28 | 2.2431元 | 2.3431元 |
| 2026-08-27 | 2.2564元 | 2.3564元 |
| 2026-08-26 | 2.2085元 | 2.3085元 |
| 2026-08-25 | 2.1923元 | 2.2923元 |
| 2026-08-24 | 2.1930元 | 2.2930元 |
| 2026-08-21 | 2.2308元 | 2.3308元 |
| 2026-08-20 | 2.2296元 | 2.3296元 |
| 2026-08-19 | 2.2117元 | 2.3117元 |
| 2026-08-18 | 2.3164元 | 2.4164元 |
| 2026-08-17 | 2.3189元 | 2.4189元 |
| 2026-08-14 | 2.2662元 | 2.3662元 |
| 2026-08-13 | 2.2606元 | 2.3606元 |
| 2026-08-12 | 2.2805元 | 2.3805元 |
| 2026-08-11 | 2.2596元 | 2.3596元 |
| 2026-08-10 | 2.2763元 | 2.3763元 |
| 2026-08-07 | 2.2628元 | 2.3628元 |
| 2026-08-06 | 2.2218元 | 2.3218元 |
| 2026-08-05 | 2.2166元 | 2.3166元 |
| 2026-08-04 | 2.1624元 | 2.2624元 |
| 2026-08-03 | 2.1103元 | 2.2103元 |
| 2026-07-31 | 2.1318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-30 | 2.0828元 | 2.1828元 |
| 2026-07-29 | 2.1397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-28 | 2.1170元 | 2.2170元 |
| 2026-07-27 | 2.1913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-24 | 2.1366元 | 2.2366元 |