南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰龚涛基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1318元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1003 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.1318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-30 | 2.0828元 | 2.1828元 |
| 2026-07-29 | 2.1397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-28 | 2.1170元 | 2.2170元 |
| 2026-07-27 | 2.1913元 | 2.2913元 |
| 2026-07-24 | 2.1366元 | 2.2366元 |
| 2026-07-23 | 2.1908元 | 2.2908元 |
| 2026-07-22 | 2.1954元 | 2.2954元 |
| 2026-07-21 | 2.2079元 | 2.3079元 |
| 2026-07-20 | 2.1022元 | 2.2022元 |
| 2026-07-17 | 2.1306元 | 2.2306元 |
| 2026-07-16 | 2.2478元 | 2.3478元 |
| 2026-07-15 | 2.2994元 | 2.3994元 |
| 2026-07-14 | 2.3340元 | 2.4340元 |
| 2026-07-13 | 2.2975元 | 2.3975元 |
| 2026-07-10 | 2.3960元 | 2.4960元 |
| 2026-07-09 | 2.4340元 | 2.5340元 |
| 2026-07-08 | 2.3640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-07 | 2.3942元 | 2.4942元 |
| 2026-07-06 | 2.4326元 | 2.5326元 |
| 2026-07-03 | 2.4578元 | 2.5578元 |
| 2026-07-02 | 2.4436元 | 2.5436元 |
| 2026-07-01 | 2.5312元 | 2.6312元 |
| 2026-06-30 | 2.5324元 | 2.6324元 |
| 2026-06-29 | 2.4752元 | 2.5752元 |
| 2026-06-26 | 2.4443元 | 2.5443元 |
| 2026-06-25 | 2.5065元 | 2.6065元 |
| 2026-06-24 | 2.4808元 | 2.5808元 |
| 2026-06-23 | 2.4386元 | 2.5386元 |
| 2026-06-22 | 2.4873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-18 | 2.4362元 | 2.5362元 |
| 2026-06-17 | 2.4220元 | 2.5220元 |
| 2026-06-16 | 2.3895元 | 2.4895元 |
| 2026-06-15 | 2.3619元 | 2.4619元 |
| 2026-06-12 | 2.2811元 | 2.3811元 |
| 2026-06-11 | 2.2566元 | 2.3566元 |
| 2026-06-10 | 2.2640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-09 | 2.2938元 | 2.3938元 |
| 2026-06-08 | 2.2369元 | 2.3369元 |
| 2026-06-05 | 2.3128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-04 | 2.3409元 | 2.4409元 |
| 2026-06-03 | 2.3418元 | 2.4418元 |
| 2026-06-02 | 2.3307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-01 | 2.3178元 | 2.4178元 |
| 2026-05-29 | 2.3397元 | 2.4397元 |
| 2026-05-28 | 2.3940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-27 | 2.3847元 | 2.4847元 |
| 2026-05-26 | 2.4181元 | 2.5181元 |
| 2026-05-25 | 2.4299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-22 | 2.3967元 | 2.4967元 |