南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2369元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (985 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）(160119) 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF(510500) |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2369元 | 2.3369元 |
| 2026-06-05 | 2.3128元 | 2.4128元 |
| 2026-06-04 | 2.3409元 | 2.4409元 |
| 2026-06-03 | 2.3418元 | 2.4418元 |
| 2026-06-02 | 2.3307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-01 | 2.3178元 | 2.4178元 |
| 2026-05-29 | 2.3397元 | 2.4397元 |
| 2026-05-28 | 2.3940元 | 2.4940元 |
| 2026-05-27 | 2.3847元 | 2.4847元 |
| 2026-05-26 | 2.4181元 | 2.5181元 |
| 2026-05-25 | 2.4299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-22 | 2.3967元 | 2.4967元 |
| 2026-05-21 | 2.3555元 | 2.4555元 |
| 2026-05-20 | 2.4170元 | 2.5170元 |
| 2026-05-19 | 2.4091元 | 2.5091元 |
| 2026-05-18 | 2.3894元 | 2.4894元 |
| 2026-05-15 | 2.3848元 | 2.4848元 |
| 2026-05-14 | 2.4214元 | 2.5214元 |
| 2026-05-13 | 2.4860元 | 2.5860元 |
| 2026-05-12 | 2.4510元 | 2.5510元 |
| 2026-05-11 | 2.4651元 | 2.5651元 |
| 2026-05-08 | 2.4260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-07 | 2.4271元 | 2.5271元 |
| 2026-05-06 | 2.3984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-30 | 2.3349元 | 2.4349元 |
| 2026-04-29 | 2.3329元 | 2.4329元 |
| 2026-04-28 | 2.2951元 | 2.3951元 |
| 2026-04-27 | 2.3205元 | 2.4205元 |
| 2026-04-24 | 2.3071元 | 2.4071元 |
| 2026-04-23 | 2.3192元 | 2.4192元 |
| 2026-04-22 | 2.3408元 | 2.4408元 |
| 2026-04-21 | 2.3124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-20 | 2.3173元 | 2.4173元 |
| 2026-04-17 | 2.2971元 | 2.3971元 |
| 2026-04-16 | 2.2881元 | 2.3881元 |
| 2026-04-15 | 2.2516元 | 2.3516元 |
| 2026-04-14 | 2.2630元 | 2.3630元 |
| 2026-04-13 | 2.2309元 | 2.3309元 |
| 2026-04-10 | 2.2315元 | 2.3315元 |
| 2026-04-09 | 2.2124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-08 | 2.2246元 | 2.3246元 |
| 2026-04-07 | 2.1246元 | 2.2246元 |
| 2026-04-03 | 2.1150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-02 | 2.1332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-01 | 2.1722元 | 2.2722元 |
| 2026-03-31 | 2.1366元 | 2.2366元 |
| 2026-03-30 | 2.1728元 | 2.2728元 |
| 2026-03-27 | 2.1685元 | 2.2685元 |
| 2026-03-26 | 2.1427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-25 | 2.1763元 | 2.2763元 |