南方中证500ETF联接Y (022921.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2315元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.65% (784 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）A 、南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金: 南方中证500ETF |
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南方中证500ETF联接Y(022921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.2315元 | 2.3315元 |
| 2026-04-09 | 2.2124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-08 | 2.2246元 | 2.3246元 |
| 2026-04-07 | 2.1246元 | 2.2246元 |
| 2026-04-03 | 2.1150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-02 | 2.1332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-01 | 2.1722元 | 2.2722元 |
| 2026-03-31 | 2.1366元 | 2.2366元 |
| 2026-03-30 | 2.1728元 | 2.2728元 |
| 2026-03-27 | 2.1685元 | 2.2685元 |
| 2026-03-26 | 2.1427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-25 | 2.1763元 | 2.2763元 |
| 2026-03-24 | 2.1305元 | 2.2305元 |
| 2026-03-23 | 2.0886元 | 2.1886元 |
| 2026-03-20 | 2.1744元 | 2.2744元 |
| 2026-03-19 | 2.2049元 | 2.3049元 |
| 2026-03-18 | 2.2637元 | 2.3637元 |
| 2026-03-17 | 2.2427元 | 2.3427元 |
| 2026-03-16 | 2.2878元 | 2.3878元 |
| 2026-03-13 | 2.3025元 | 2.4025元 |
| 2026-03-12 | 2.3342元 | 2.4342元 |
| 2026-03-11 | 2.3465元 | 2.4465元 |
| 2026-03-10 | 2.3483元 | 2.4483元 |
| 2026-03-09 | 2.3130元 | 2.4130元 |
| 2026-03-06 | 2.3344元 | 2.4344元 |
| 2026-03-05 | 2.3204元 | 2.4204元 |
| 2026-03-04 | 2.3051元 | 2.4051元 |
| 2026-03-03 | 2.3146元 | 2.4146元 |
| 2026-03-02 | 2.4150元 | 2.5150元 |
| 2026-02-27 | 2.4154元 | 2.5154元 |
| 2026-02-26 | 2.3887元 | 2.4887元 |
| 2026-02-25 | 2.3809元 | 2.4809元 |
| 2026-02-24 | 2.3451元 | 2.4451元 |
| 2026-02-13 | 2.3206元 | 2.4206元 |
| 2026-02-12 | 2.3538元 | 2.4538元 |
| 2026-02-11 | 2.3276元 | 2.4276元 |
| 2026-02-10 | 2.3221元 | 2.4221元 |
| 2026-02-09 | 2.3231元 | 2.4231元 |
| 2026-02-06 | 2.2793元 | 2.3793元 |
| 2026-02-05 | 2.2793元 | 2.3793元 |
| 2026-02-04 | 2.3204元 | 2.4204元 |
| 2026-02-03 | 2.3171元 | 2.4171元 |
| 2026-02-02 | 2.2505元 | 2.3505元 |
| 2026-01-30 | 2.3406元 | 2.4406元 |
| 2026-01-29 | 2.3796元 | 2.4796元 |
| 2026-01-28 | 2.4017元 | 2.5017元 |
| 2026-01-27 | 2.3876元 | 2.4876元 |
| 2026-01-26 | 2.3763元 | 2.4763元 |
| 2026-01-23 | 2.3985元 | 2.4985元 |
| 2026-01-22 | 2.3447元 | 2.4447元 |