博时创业板ETF联接Y (022920.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8229元 (2026-02-27) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.12% (527 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接Y(022920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-02-26 | 2.8504元 | 2.8504元 |
| 2026-02-25 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-02-24 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-02-13 | 2.7958元 | 2.7958元 |
| 2026-02-12 | 2.8374元 | 2.8374元 |
| 2026-02-11 | 2.8029元 | 2.8029元 |
| 2026-02-10 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-02-09 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-02-06 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-02-05 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-02-04 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-02-03 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-02-02 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-01-30 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-01-29 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-01-28 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-01-27 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2026-01-26 | 2.8286元 | 2.8286元 |
| 2026-01-23 | 2.8527元 | 2.8527元 |
| 2026-01-22 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-01-21 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-01-20 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-01-19 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-01-16 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-01-15 | 2.8678元 | 2.8678元 |
| 2026-01-14 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-01-13 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-01-12 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-01-09 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-01-08 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-01-07 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-01-06 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-01-05 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2025-12-31 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2025-12-30 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2025-12-29 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2025-12-26 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2025-12-25 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2025-12-24 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2025-12-23 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2025-12-22 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2025-12-19 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2025-12-18 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2025-12-17 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2025-12-16 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2025-12-15 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2025-12-12 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2025-12-11 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2025-12-10 | 2.7403元 | 2.7403元 |