博时创业板ETF联接Y (022920.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5387元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.18% (440 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接(050021) 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接Y(022920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.5387元 | 3.5387元 |
| 2026-06-25 | 3.6785元 | 3.6785元 |
| 2026-06-24 | 3.5833元 | 3.5833元 |
| 2026-06-23 | 3.5358元 | 3.5358元 |
| 2026-06-22 | 3.6687元 | 3.6687元 |
| 2026-06-18 | 3.5845元 | 3.5845元 |
| 2026-06-17 | 3.5165元 | 3.5165元 |
| 2026-06-16 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-06-15 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-06-12 | 3.2498元 | 3.2498元 |
| 2026-06-11 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-06-10 | 3.2677元 | 3.2677元 |
| 2026-06-09 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-06-08 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-06-05 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-04 | 3.4513元 | 3.4513元 |
| 2026-06-03 | 3.4769元 | 3.4769元 |
| 2026-06-02 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-06-01 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-05-29 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-05-28 | 3.4796元 | 3.4796元 |
| 2026-05-27 | 3.4163元 | 3.4163元 |
| 2026-05-26 | 3.4138元 | 3.4138元 |
| 2026-05-25 | 3.3962元 | 3.3962元 |
| 2026-05-22 | 3.3308元 | 3.3308元 |
| 2026-05-21 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-05-20 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-05-19 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-05-18 | 3.3115元 | 3.3115元 |
| 2026-05-15 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-05-14 | 3.3391元 | 3.3391元 |
| 2026-05-13 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-05-12 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-05-11 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2026-05-08 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-05-07 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-05-06 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-04-30 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-04-29 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-04-28 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-27 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-04-24 | 3.1126元 | 3.1126元 |
| 2026-04-23 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-04-22 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2026-04-21 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-04-20 | 3.1135元 | 3.1135元 |
| 2026-04-17 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-04-16 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-04-15 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-04-14 | 3.0194元 | 3.0194元 |