博时创业板ETF联接Y (022920.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7374元 (2025-12-31) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.96% (251 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接Y(022920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2025-12-30 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2025-12-29 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2025-12-26 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2025-12-25 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2025-12-24 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2025-12-23 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2025-12-22 | 2.7283元 | 2.7283元 |
| 2025-12-19 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2025-12-18 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2025-12-17 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2025-12-16 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2025-12-15 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2025-12-12 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2025-12-11 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2025-12-10 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2025-12-09 | 2.7406元 | 2.7406元 |
| 2025-12-08 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2025-12-05 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2025-12-04 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2025-12-03 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2025-12-02 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2025-12-01 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2025-11-28 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2025-11-27 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2025-11-26 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2025-11-25 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2025-11-24 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2025-11-21 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2025-11-20 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2025-11-19 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2025-11-18 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2025-11-17 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-11-14 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2025-11-13 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2025-11-12 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2025-11-11 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2025-11-10 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2025-11-07 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2025-11-06 | 2.7529元 | 2.7529元 |
| 2025-11-05 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2025-11-04 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2025-11-03 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2025-10-31 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2025-10-30 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2025-10-29 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2025-10-28 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2025-10-27 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2025-10-24 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2025-10-23 | 2.6234元 | 2.6234元 |