博时创业板ETF联接Y (022920.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6317元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (605 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接Y(022920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2026-10-08 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-09-30 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-09-29 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-09-28 | 2.7073元 | 2.7073元 |
| 2026-09-24 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2026-09-23 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-09-22 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-09-21 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2026-09-18 | 2.8919元 | 2.8919元 |
| 2026-09-17 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-09-16 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-09-15 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-09-14 | 2.8249元 | 2.8249元 |
| 2026-09-11 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-09-10 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-09-09 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-09-08 | 2.8834元 | 2.8834元 |
| 2026-09-07 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-09-04 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-09-03 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-09-02 | 2.8451元 | 2.8451元 |
| 2026-09-01 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-08-31 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-28 | 2.9337元 | 2.9337元 |
| 2026-08-27 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-08-26 | 2.9259元 | 2.9259元 |
| 2026-08-25 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-08-24 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-08-21 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-08-20 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-08-19 | 2.9716元 | 2.9716元 |
| 2026-08-18 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-08-17 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-08-14 | 3.0928元 | 3.0928元 |
| 2026-08-13 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-08-12 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2026-08-11 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-08-10 | 3.0212元 | 3.0212元 |
| 2026-08-07 | 3.0399元 | 3.0399元 |
| 2026-08-06 | 3.0014元 | 3.0014元 |
| 2026-08-05 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-08-04 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-08-03 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-07-31 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-07-30 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-07-29 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-07-28 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-07-27 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-07-24 | 2.9760元 | 2.9760元 |