博时创业板ETF联接Y (022920.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3308元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.88% (411 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接(050021) 、博时创业板ETF联接C 、博时创业板ETF联接E目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接Y(022920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.3308元 | 3.3308元 |
| 2026-05-21 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-05-20 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-05-19 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-05-18 | 3.3115元 | 3.3115元 |
| 2026-05-15 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-05-14 | 3.3391元 | 3.3391元 |
| 2026-05-13 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-05-12 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-05-11 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2026-05-08 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-05-07 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-05-06 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-04-30 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-04-29 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-04-28 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-27 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-04-24 | 3.1126元 | 3.1126元 |
| 2026-04-23 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-04-22 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2026-04-21 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-04-20 | 3.1135元 | 3.1135元 |
| 2026-04-17 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-04-16 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-04-15 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-04-14 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2026-04-13 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-04-10 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-04-09 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-04-08 | 2.8514元 | 2.8514元 |
| 2026-04-07 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-04-03 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-04-02 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-04-01 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-03-31 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2026-03-30 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-03-27 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-03-26 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-03-25 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2026-03-24 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-03-23 | 2.7614元 | 2.7614元 |
| 2026-03-20 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2026-03-19 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-03-18 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-03-17 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2026-03-16 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-03-13 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-03-12 | 2.8284元 | 2.8284元 |
| 2026-03-11 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2026-03-10 | 2.8196元 | 2.8196元 |