申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5173元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率26.65% (578 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强(003986) 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-07-23 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-07-22 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-07-21 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-07-20 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-07-17 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-07-16 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-07-15 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-14 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-07-13 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-07-10 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-07-09 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-07-08 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2026-07-07 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-06 | 2.7302元 | 2.7302元 |
| 2026-07-02 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-07-01 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-06-30 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-06-29 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-06-26 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-06-25 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-24 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-06-23 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-06-22 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-06-18 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-06-17 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-06-16 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-06-15 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-06-12 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-11 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-06-10 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-06-09 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-06-08 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-05 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-06-04 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-06-03 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-06-02 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-06-01 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-05-29 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-05-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-27 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-05-26 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-05-25 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-22 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-05-21 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-05-20 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-05-19 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-05-18 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-05-15 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-14 | 2.6446元 | 2.6446元 |