申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6557元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.21% (665 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强(003986) 、申万菱信中证500指数优选增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.33元 | 2,472.62万 | 1,061.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.27元 | 611.67万 | 269.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 264.97万 | 116.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 138.17万 | 75.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 102.10万 | 57.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 23.58万 | 13.76万元 | -- |