申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5685元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (539 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.77元 | 4,619.74万 | 1,664.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.33元 | 2,472.62万 | 1,061.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.27元 | 611.67万 | 269.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 264.97万 | 116.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 138.17万 | 75.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 102.10万 | 57.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 23.58万 | 13.76万元 | -- |