申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5834元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.06% (536 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 795.86万元 | 0.50% | 159.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 795.86万元 | 0.50% | 159.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,088.37万元 | 0.50% | 217.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,088.37万元 | 0.50% | 217.67万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,279.70万元 | 0.50% | 455.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,279.70万元 | 0.50% | 455.94万元 | 0.10% |