申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6564元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.30% (782 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强(003986) 、申万菱信中证500指数优选增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-06-17 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-06-16 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-06-15 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-06-12 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-11 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-06-10 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-06-09 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-06-08 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-05 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-06-04 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-06-03 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-06-02 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-06-01 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-05-29 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-05-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-27 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-05-26 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-05-25 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-22 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-05-21 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-05-20 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-05-19 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-05-18 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-05-15 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-14 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-05-13 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-05-12 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-05-11 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-05-08 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-05-07 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-05-06 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-04-30 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-04-29 | 2.5769元 | 2.5769元 |
| 2026-04-28 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-04-27 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-04-24 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-04-23 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-04-22 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-21 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-04-20 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-04-17 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-04-16 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-15 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-04-14 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-04-13 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-04-10 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-04-09 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-04-08 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-07 | 2.3357元 | 2.3357元 |