申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5685元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (540 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-09-16 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-09-15 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-09-14 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-09-11 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-09-10 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-09-09 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-09-08 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-09-07 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-09-04 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-09-03 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-09-02 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-09-01 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-08-31 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-08-28 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-08-27 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-08-26 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-08-25 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2026-08-24 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-08-21 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-08-20 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-08-19 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-08-18 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-08-17 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-08-14 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2026-08-13 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-08-12 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-08-11 | 2.6777元 | 2.6777元 |
| 2026-08-10 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-08-07 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-08-06 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-08-05 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-08-04 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-08-03 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-07-31 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-07-30 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-07-29 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-07-28 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-07-27 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-07-24 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-07-23 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-07-22 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-07-21 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-07-20 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-07-17 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-07-16 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-07-15 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-14 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-07-13 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-07-10 | 2.6925元 | 2.6925元 |