申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5424元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.92% (597 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-04-27 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-04-24 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-04-23 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-04-22 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-21 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-04-20 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-04-17 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-04-16 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-15 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-04-14 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-04-13 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-04-10 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-04-09 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-04-08 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-07 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-04-03 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-04-02 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-04-01 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-03-31 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-03-30 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-03-27 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-03-26 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-03-25 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-03-24 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-03-23 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-20 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-03-19 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-03-18 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-03-17 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-03-16 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-03-13 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-03-12 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-03-11 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-03-10 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-03-09 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-03-06 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-03-05 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-03-04 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-03-03 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-03-02 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-02-27 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-02-26 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-02-25 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-02-24 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-02-13 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-02-12 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-02-11 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-02-10 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-02-09 | 2.4461元 | 2.4461元 |