申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5834元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.06% (536 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.91亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 12.91亿 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,379.66万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 7,379.66万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,291.69万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,058.64万 | 0.72% |
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