申万菱信中证500指数优选增强Y (022919.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4119元 (2026-02-06) 基金经理刘敦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.31% (546 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强C |
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申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.17亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 15.17亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,261.14万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 8,261.14万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,119.31万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 401.43万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.68亿 | 58.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49亿 | 8.92% |
| 金融业 | 1.22亿 | 7.32% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 6.67% |
| 批发和零售业 | 5,225.19万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,223.41万 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,834.79万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,788.99万 | 1.07% |
| 建筑业 | 1,336.04万 | 0.80% |
| 房地产业 | 1,255.79万 | 0.75% |
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