南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1827元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (953 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1827元 | 1.1907元 |
| 2025-12-11 | 1.1735元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.1828元 | 1.1908元 |
| 2025-12-09 | 1.1823元 | 1.1903元 |
| 2025-12-08 | 1.1887元 | 1.1967元 |
| 2025-12-05 | 1.1792元 | 1.1872元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.1766元 |
| 2025-12-03 | 1.1643元 | 1.1723元 |
| 2025-12-02 | 1.1705元 | 1.1785元 |
| 2025-12-01 | 1.1774元 | 1.1854元 |
| 2025-11-28 | 1.1644元 | 1.1724元 |
| 2025-11-27 | 1.1593元 | 1.1673元 |
| 2025-11-26 | 1.1607元 | 1.1687元 |
| 2025-11-25 | 1.1547元 | 1.1627元 |
| 2025-11-24 | 1.1427元 | 1.1507元 |
| 2025-11-21 | 1.1411元 | 1.1491元 |
| 2025-11-20 | 1.1714元 | 1.1794元 |
| 2025-11-19 | 1.1789元 | 1.1869元 |
| 2025-11-18 | 1.1757元 | 1.1837元 |
| 2025-11-17 | 1.1844元 | 1.1924元 |
| 2025-11-14 | 1.1892元 | 1.1972元 |
| 2025-11-13 | 1.2084元 | 1.2164元 |
| 2025-11-12 | 1.1921元 | 1.2001元 |
| 2025-11-11 | 1.1948元 | 1.2028元 |
| 2025-11-10 | 1.2044元 | 1.2124元 |
| 2025-11-07 | 1.2016元 | 1.2096元 |
| 2025-11-06 | 1.2039元 | 1.2119元 |
| 2025-11-05 | 1.1872元 | 1.1952元 |
| 2025-11-04 | 1.1830元 | 1.1910元 |
| 2025-11-03 | 1.1928元 | 1.2008元 |
| 2025-10-31 | 1.1907元 | 1.1987元 |
| 2025-10-30 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2025-10-29 | 1.2151元 | 1.2231元 |
| 2025-10-28 | 1.1998元 | 1.2078元 |
| 2025-10-27 | 1.2059元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.1912元 | 1.1992元 |
| 2025-10-23 | 1.1750元 | 1.1830元 |
| 2025-10-22 | 1.1718元 | 1.1798元 |
| 2025-10-21 | 1.1762元 | 1.1842元 |
| 2025-10-20 | 1.1580元 | 1.1660元 |
| 2025-10-17 | 1.1512元 | 1.1592元 |
| 2025-10-16 | 1.1791元 | 1.1871元 |
| 2025-10-15 | 1.1795元 | 1.1875元 |
| 2025-10-14 | 1.1627元 | 1.1707元 |
| 2025-10-13 | 1.1828元 | 1.1908元 |
| 2025-10-10 | 1.1880元 | 1.1960元 |
| 2025-10-09 | 1.2144元 | 1.2224元 |
| 2025-09-30 | 1.1964元 | 1.2044元 |
| 2025-09-29 | 1.1881元 | 1.1961元 |
| 2025-09-26 | 1.1717元 | 1.1797元 |