南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3042元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (1242 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.3106元 | 1.3186元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2874元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.3015元 | 1.3095元 |
| 2026-05-28 | 1.3154元 | 1.3234元 |
| 2026-05-27 | 1.3129元 | 1.3209元 |
| 2026-05-26 | 1.3266元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.3308元 |
| 2026-05-22 | 1.3035元 | 1.3115元 |
| 2026-05-21 | 1.2841元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.3145元 |
| 2026-05-19 | 1.3043元 | 1.3123元 |
| 2026-05-18 | 1.2965元 | 1.3045元 |
| 2026-05-15 | 1.3008元 | 1.3088元 |
| 2026-05-14 | 1.3162元 | 1.3242元 |
| 2026-05-13 | 1.3439元 | 1.3519元 |
| 2026-05-12 | 1.3296元 | 1.3376元 |
| 2026-05-11 | 1.3320元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3100元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.3160元 | 1.3240元 |
| 2026-05-06 | 1.3063元 | 1.3143元 |
| 2026-04-30 | 1.2828元 | 1.2908元 |
| 2026-04-29 | 1.2811元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.2642元 | 1.2722元 |
| 2026-04-27 | 1.2714元 | 1.2794元 |
| 2026-04-24 | 1.2688元 | 1.2768元 |
| 2026-04-23 | 1.2730元 | 1.2810元 |
| 2026-04-22 | 1.2798元 | 1.2878元 |
| 2026-04-21 | 1.2695元 | 1.2775元 |
| 2026-04-20 | 1.2684元 | 1.2764元 |
| 2026-04-17 | 1.2600元 | 1.2680元 |
| 2026-04-16 | 1.2600元 | 1.2680元 |
| 2026-04-15 | 1.2446元 | 1.2526元 |
| 2026-04-14 | 1.2501元 | 1.2581元 |
| 2026-04-13 | 1.2354元 | 1.2434元 |
| 2026-04-10 | 1.2335元 | 1.2415元 |
| 2026-04-09 | 1.2164元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2224元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.1863元 | 1.1943元 |
| 2026-04-01 | 1.2018元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1814元 | 1.1894元 |
| 2026-03-30 | 1.1952元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.1965元 | 1.2045元 |
| 2026-03-26 | 1.1868元 | 1.1948元 |
| 2026-03-25 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.1846元 | 1.1926元 |
| 2026-03-23 | 1.1692元 | 1.1772元 |