南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2335元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1192 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2335元 | 1.2415元 |
| 2026-04-09 | 1.2164元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2224元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.1863元 | 1.1943元 |
| 2026-04-01 | 1.2018元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1814元 | 1.1894元 |
| 2026-03-30 | 1.1952元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.1965元 | 1.2045元 |
| 2026-03-26 | 1.1868元 | 1.1948元 |
| 2026-03-25 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.1846元 | 1.1926元 |
| 2026-03-23 | 1.1692元 | 1.1772元 |
| 2026-03-20 | 1.2083元 | 1.2163元 |
| 2026-03-19 | 1.2142元 | 1.2222元 |
| 2026-03-18 | 1.2375元 | 1.2455元 |
| 2026-03-17 | 1.2305元 | 1.2385元 |
| 2026-03-16 | 1.2441元 | 1.2521元 |
| 2026-03-13 | 1.2460元 | 1.2540元 |
| 2026-03-12 | 1.2549元 | 1.2629元 |
| 2026-03-11 | 1.2613元 | 1.2693元 |
| 2026-03-10 | 1.2552元 | 1.2632元 |
| 2026-03-09 | 1.2379元 | 1.2459元 |
| 2026-03-06 | 1.2491元 | 1.2571元 |
| 2026-03-05 | 1.2459元 | 1.2539元 |
| 2026-03-04 | 1.2339元 | 1.2419元 |
| 2026-03-03 | 1.2455元 | 1.2535元 |
| 2026-03-02 | 1.2751元 | 1.2831元 |
| 2026-02-27 | 1.2713元 | 1.2793元 |
| 2026-02-26 | 1.2706元 | 1.2786元 |
| 2026-02-25 | 1.2719元 | 1.2799元 |
| 2026-02-24 | 1.2605元 | 1.2685元 |
| 2026-02-13 | 1.2466元 | 1.2546元 |
| 2026-02-12 | 1.2632元 | 1.2712元 |
| 2026-02-11 | 1.2577元 | 1.2657元 |
| 2026-02-10 | 1.2593元 | 1.2673元 |
| 2026-02-09 | 1.2584元 | 1.2664元 |
| 2026-02-06 | 1.2366元 | 1.2446元 |
| 2026-02-05 | 1.2412元 | 1.2492元 |
| 2026-02-04 | 1.2548元 | 1.2628元 |
| 2026-02-03 | 1.2480元 | 1.2560元 |
| 2026-02-02 | 1.2266元 | 1.2346元 |
| 2026-01-30 | 1.2580元 | 1.2660元 |
| 2026-01-29 | 1.2722元 | 1.2802元 |
| 2026-01-28 | 1.2686元 | 1.2766元 |
| 2026-01-27 | 1.2645元 | 1.2725元 |
| 2026-01-26 | 1.2636元 | 1.2716元 |
| 2026-01-23 | 1.2655元 | 1.2735元 |
| 2026-01-22 | 1.2607元 | 1.2687元 |