南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理朱恒红高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2133元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1487 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF |
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2133元 | 1.2213元 |
| 2026-09-02 | 1.2112元 | 1.2192元 |
| 2026-09-01 | 1.2286元 | 1.2366元 |
| 2026-08-31 | 1.2349元 | 1.2429元 |
| 2026-08-28 | 1.2309元 | 1.2389元 |
| 2026-08-27 | 1.2370元 | 1.2450元 |
| 2026-08-26 | 1.2232元 | 1.2312元 |
| 2026-08-25 | 1.2140元 | 1.2220元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.2235元 |
| 2026-08-21 | 1.2334元 | 1.2414元 |
| 2026-08-20 | 1.2265元 | 1.2345元 |
| 2026-08-19 | 1.2240元 | 1.2320元 |
| 2026-08-18 | 1.2670元 | 1.2750元 |
| 2026-08-17 | 1.2709元 | 1.2789元 |
| 2026-08-14 | 1.2484元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.2460元 | 1.2540元 |
| 2026-08-12 | 1.2551元 | 1.2631元 |
| 2026-08-11 | 1.2463元 | 1.2543元 |
| 2026-08-10 | 1.2562元 | 1.2642元 |
| 2026-08-07 | 1.2551元 | 1.2631元 |
| 2026-08-06 | 1.2391元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2412元 | 1.2492元 |
| 2026-08-04 | 1.2221元 | 1.2301元 |
| 2026-08-03 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-07-31 | 1.2139元 | 1.2219元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.2071元 |
| 2026-07-29 | 1.2174元 | 1.2254元 |
| 2026-07-28 | 1.2090元 | 1.2170元 |
| 2026-07-27 | 1.2465元 | 1.2545元 |
| 2026-07-24 | 1.2283元 | 1.2363元 |
| 2026-07-23 | 1.2506元 | 1.2586元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2563元 |
| 2026-07-21 | 1.2554元 | 1.2634元 |
| 2026-07-20 | 1.2113元 | 1.2193元 |
| 2026-07-17 | 1.2019元 | 1.2099元 |
| 2026-07-16 | 1.2514元 | 1.2594元 |
| 2026-07-15 | 1.2747元 | 1.2827元 |
| 2026-07-14 | 1.2826元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.2557元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.2864元 | 1.2944元 |
| 2026-07-09 | 1.3086元 | 1.3166元 |
| 2026-07-08 | 1.2743元 | 1.2823元 |
| 2026-07-07 | 1.2885元 | 1.2965元 |
| 2026-07-06 | 1.3029元 | 1.3109元 |
| 2026-07-03 | 1.3072元 | 1.3152元 |
| 2026-07-02 | 1.2989元 | 1.3069元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3480元 |
| 2026-06-30 | 1.3474元 | 1.3554元 |
| 2026-06-29 | 1.3284元 | 1.3364元 |
| 2026-06-26 | 1.3125元 | 1.3205元 |