南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3038元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (1242 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |