南方中证A500ETF联接Y
(022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模5,837.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.2354元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (1190 / 5773)
相关基金: 主从基金: 南方中证A500ETF联接A 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF
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南方中证A500ETF联接Y(022918) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中证A500ETF联接Y.(022918) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元5,837.96万4,837.55万元--
2025-09-301.20元3,536.02万2,955.55万元--
2025-06-301.00元2,997.11万3,005.83万元--
2025-03-310.98元2,574.96万2,630.46万元--

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