南方中证A500ETF联接Y (022918.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2283元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1266 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500ETF联接(022434) 、南方中证A500ETF联接C目标基金: 南方中证A500ETF(159352) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A500ETF联接Y(022918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2283元 | 1.2363元 |
| 2026-07-23 | 1.2506元 | 1.2586元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2563元 |
| 2026-07-21 | 1.2554元 | 1.2634元 |
| 2026-07-20 | 1.2113元 | 1.2193元 |
| 2026-07-17 | 1.2019元 | 1.2099元 |
| 2026-07-16 | 1.2514元 | 1.2594元 |
| 2026-07-15 | 1.2747元 | 1.2827元 |
| 2026-07-14 | 1.2826元 | 1.2906元 |
| 2026-07-13 | 1.2557元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.2864元 | 1.2944元 |
| 2026-07-09 | 1.3086元 | 1.3166元 |
| 2026-07-08 | 1.2743元 | 1.2823元 |
| 2026-07-07 | 1.2885元 | 1.2965元 |
| 2026-07-06 | 1.3029元 | 1.3109元 |
| 2026-07-03 | 1.3072元 | 1.3152元 |
| 2026-07-02 | 1.2989元 | 1.3069元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3480元 |
| 2026-06-30 | 1.3474元 | 1.3554元 |
| 2026-06-29 | 1.3284元 | 1.3364元 |
| 2026-06-26 | 1.3125元 | 1.3205元 |
| 2026-06-25 | 1.3509元 | 1.3589元 |
| 2026-06-24 | 1.3316元 | 1.3396元 |
| 2026-06-23 | 1.3184元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.3594元 | 1.3674元 |
| 2026-06-18 | 1.3279元 | 1.3359元 |
| 2026-06-17 | 1.3212元 | 1.3292元 |
| 2026-06-16 | 1.3055元 | 1.3135元 |
| 2026-06-15 | 1.3029元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2687元 | 1.2767元 |
| 2026-06-11 | 1.2572元 | 1.2652元 |
| 2026-06-10 | 1.2631元 | 1.2711元 |
| 2026-06-09 | 1.2780元 | 1.2860元 |
| 2026-06-08 | 1.2525元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.2836元 | 1.2916元 |
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.3106元 | 1.3186元 |
| 2026-06-02 | 1.3038元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2874元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.3015元 | 1.3095元 |
| 2026-05-28 | 1.3154元 | 1.3234元 |
| 2026-05-27 | 1.3129元 | 1.3209元 |
| 2026-05-26 | 1.3266元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.3308元 |
| 2026-05-22 | 1.3035元 | 1.3115元 |
| 2026-05-21 | 1.2841元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.3145元 |
| 2026-05-19 | 1.3043元 | 1.3123元 |
| 2026-05-18 | 1.2965元 | 1.3045元 |
| 2026-05-15 | 1.3008元 | 1.3088元 |