万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5023元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (1466 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-10-09 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-10-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-30 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-28 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-09-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-09-23 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-09-22 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-21 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-09-18 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-17 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-09-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-15 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-14 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-11 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-09-10 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-09 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-09-08 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-09-07 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-04 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-01 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-31 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-08-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-26 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-08-25 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-24 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-08-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-20 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-08-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-18 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-17 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-08-14 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-08-13 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-12 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-11 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-08-10 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-07 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-06 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-05 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-03 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-31 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-30 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-27 | 1.6176元 | 1.6176元 |