万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5108元 (2025-12-22) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1084 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-19 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-12-18 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-12-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-16 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-15 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-12 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-11 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-04 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-02 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-01 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-28 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-11-26 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-25 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-24 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-21 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-11-20 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-19 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-11-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-13 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-11-12 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-11-10 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-11-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-05 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-04 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-10-31 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-10-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-10-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-10-28 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-27 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-10-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-10-22 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-10-21 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-10-20 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-10-17 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-10-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-10-15 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-10-14 | 1.4633元 | 1.4633元 |