万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6562元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (1173 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强(002670) 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-11 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-10 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-08 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-05 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-04 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-03 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-02 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-01 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-29 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-27 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-26 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-25 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-22 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-18 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-14 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-13 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-12 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-08 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-07 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-06 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-23 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-21 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-20 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-17 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-04-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-14 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-07 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-02 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-01 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-31 | 1.5207元 | 1.5207元 |