万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4974元 (2025-12-19) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (1085 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.15亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 7.15亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,134.10万 | 7.90% |
| 3 | 其他资产 | 48.86万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 43.40% |
| 金融业 | 1.28亿 | 16.54% |
| 采矿业 | 3,275.62万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,992.18万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,142.33万 | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,129.22万 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251.10万 | 1.61% |
| 建筑业 | 671.39万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 519.18万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 411.03万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 386.85万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 156.64万 | 0.20% |
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