万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5175元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1431 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,661.64万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,290.30万 | 1.03% |
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