万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5590元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1338 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强A 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 621.50万元 | -- | 74.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2,019.27万元 | -- | 242.31万元 | -- |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1,119.04万元 | 1.00% | 134.28万元 | 0.12% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |