万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6176元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1209 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强(002670) 、万家沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-22 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-21 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-20 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-16 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-15 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-14 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-13 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-09 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-07-08 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-07 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-06 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-03 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-02 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-07-01 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-30 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-29 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-06-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-25 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-24 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-22 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-18 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-17 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-16 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-15 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-11 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-10 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-08 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-05 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-04 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-03 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-02 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-01 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-29 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-27 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-26 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-25 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-22 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-18 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |