万家沪深300指数增强Y (022917.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6975元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (1300 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数增强(002670) 、万家沪深300指数增强C |
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-13 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-12 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-08 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-07 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-06 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-23 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-21 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-20 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-17 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-04-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-14 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-07 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-02 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-01 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-31 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-27 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-26 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-25 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-23 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-20 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-18 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-17 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-16 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-13 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-03-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-09 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-06 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-05 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-03 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-02 | 1.5939元 | 1.5939元 |