嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1169元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1193 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-10-09 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-10-08 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-09-30 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-09-29 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-09-28 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-09-24 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-09-23 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-09-22 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-09-21 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-09-18 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-09-17 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-09-16 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-09-15 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-09-14 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-09-11 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-09-10 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-09-09 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-09-08 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-09-07 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-09-04 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-09-03 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-09-02 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-09-01 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-08-31 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-08-28 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-08-27 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-08-26 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-08-25 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-08-24 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-08-21 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-08-20 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-08-19 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-08-18 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-08-17 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-08-14 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-08-13 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-08-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-08-11 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-08-10 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-08-07 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-08-06 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-08-05 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-08-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-08-03 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-07-31 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-30 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-07-29 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-28 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-07-27 | 2.2877元 | 2.2877元 |