嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4649元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (935 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-06-12 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-11 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-06-10 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-06-09 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-08 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-06-05 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-06-04 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-03 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-06-02 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-06-01 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-05-29 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-28 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-05-27 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-05-26 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-25 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-05-22 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-05-21 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-05-20 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-19 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-05-18 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-05-15 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-14 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-13 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-05-12 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-05-11 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-05-08 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-05-07 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-06 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-04-30 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-04-29 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-28 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-04-27 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-04-24 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-23 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-04-22 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-21 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-04-20 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-04-17 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-16 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-04-15 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-04-14 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-04-13 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-04-10 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-04-09 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-04-08 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-07 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-03 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-04-02 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-01 | 2.2706元 | 2.2706元 |