嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4233元 (2026-02-13) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率33.89% (617 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-02-12 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-02-11 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-02-10 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-02-09 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-02-06 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-02-05 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-02-04 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-02-03 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-02-02 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-01-30 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-01-29 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-01-28 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-01-27 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-01-26 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-01-23 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-01-22 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-01-21 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-01-20 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-01-19 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-01-16 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-01-15 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-01-14 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-01-13 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-01-12 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-01-09 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-01-08 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-01-07 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-01-06 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-01-05 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2025-12-31 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2025-12-30 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-12-29 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2025-12-26 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-12-25 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2025-12-24 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-12-23 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-12-22 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-12-19 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2025-12-18 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-12-17 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-16 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-12-15 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2025-12-12 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2025-12-11 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-10 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-12-09 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-12-08 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2025-12-05 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-04 | 2.0618元 | 2.0618元 |