嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3284元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (995 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-08-20 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-08-19 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-08-18 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-08-17 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-08-14 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-08-13 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-08-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-08-11 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-08-10 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-08-07 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-08-06 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-08-05 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-08-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-08-03 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-07-31 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-30 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-07-29 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-28 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-07-27 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-07-24 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-07-23 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-07-22 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-07-21 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-07-20 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-07-17 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-07-16 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-07-15 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-07-14 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-07-13 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-07-10 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-07-09 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-07-08 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-07-07 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-07-06 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-07-03 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-07-02 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-07-01 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-06-30 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-06-29 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-06-26 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-06-25 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-06-24 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-06-23 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-06-22 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-06-18 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-06-17 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-06-16 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-06-15 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-06-12 | 2.3831元 | 2.3831元 |