嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2320元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1104 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-07-23 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-07-22 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-07-21 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-07-20 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-07-17 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-07-16 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-07-15 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-07-14 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-07-13 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-07-10 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-07-09 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-07-08 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-07-07 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-07-06 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-07-03 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-07-02 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-07-01 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-06-30 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-06-29 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-06-26 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-06-25 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-06-24 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-06-23 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-06-22 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-06-18 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-06-17 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-06-16 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-06-15 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-06-12 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-11 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-06-10 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-06-09 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-08 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-06-05 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-06-04 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-03 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-06-02 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-06-01 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-05-29 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-28 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-05-27 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-05-26 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-25 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-05-22 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-05-21 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-05-20 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-19 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-05-18 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-05-15 | 2.4897元 | 2.4897元 |