嘉实中证500ETF联接Y
(022915.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模1,759.36万元 (2026-03-31) 基金净值2.5656元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (899 / 6086)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF(159922)
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中证500ETF联接Y.(022915) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.23元1,759.36万787.65万元--
2025-12-312.19元791.08万360.70万元--
2025-09-302.17元499.47万229.82万元--
2025-06-301.75元326.50万186.84万元--
2025-03-311.71元273.36万159.54万元--
2024-12-311.68元101.80万60.71万元--

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