嘉实中证500ETF联接Y (022915.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3284元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (995 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接I目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接Y(022915) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.64元 | 2,013.51万 | 761.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.23元 | 1,759.36万 | 787.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 791.08万 | 360.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.17元 | 499.47万 | 229.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 326.50万 | 186.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 273.36万 | 159.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 101.80万 | 60.71万元 | -- |