嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2062元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1437 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2062元 | 1.2249元 |
| 2026-08-19 | 1.2038元 | 1.2225元 |
| 2026-08-18 | 1.2457元 | 1.2644元 |
| 2026-08-17 | 1.2495元 | 1.2682元 |
| 2026-08-14 | 1.2272元 | 1.2459元 |
| 2026-08-13 | 1.2248元 | 1.2435元 |
| 2026-08-12 | 1.2338元 | 1.2525元 |
| 2026-08-11 | 1.2251元 | 1.2438元 |
| 2026-08-10 | 1.2347元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.2168元 | 1.2355元 |
| 2026-08-05 | 1.2189元 | 1.2376元 |
| 2026-08-04 | 1.2001元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1803元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.1920元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.1773元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.1952元 | 1.2139元 |
| 2026-07-28 | 1.1868元 | 1.2055元 |
| 2026-07-27 | 1.2237元 | 1.2424元 |
| 2026-07-24 | 1.2043元 | 1.2230元 |
| 2026-07-23 | 1.2261元 | 1.2448元 |
| 2026-07-22 | 1.2240元 | 1.2427元 |
| 2026-07-21 | 1.2312元 | 1.2499元 |
| 2026-07-20 | 1.1877元 | 1.2064元 |
| 2026-07-17 | 1.1787元 | 1.1974元 |
| 2026-07-16 | 1.2273元 | 1.2460元 |
| 2026-07-15 | 1.2499元 | 1.2686元 |
| 2026-07-14 | 1.2580元 | 1.2767元 |
| 2026-07-13 | 1.2317元 | 1.2504元 |
| 2026-07-10 | 1.2621元 | 1.2808元 |
| 2026-07-09 | 1.2841元 | 1.3028元 |
| 2026-07-08 | 1.2503元 | 1.2690元 |
| 2026-07-07 | 1.2643元 | 1.2830元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2976元 |
| 2026-07-03 | 1.2828元 | 1.3015元 |
| 2026-07-02 | 1.2744元 | 1.2931元 |
| 2026-07-01 | 1.3142元 | 1.3329元 |
| 2026-06-30 | 1.3216元 | 1.3403元 |
| 2026-06-29 | 1.3031元 | 1.3218元 |
| 2026-06-26 | 1.2875元 | 1.3062元 |
| 2026-06-25 | 1.3248元 | 1.3435元 |
| 2026-06-24 | 1.3057元 | 1.3244元 |
| 2026-06-23 | 1.2928元 | 1.3115元 |
| 2026-06-22 | 1.3310元 | 1.3497元 |
| 2026-06-18 | 1.3006元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.2941元 | 1.3128元 |
| 2026-06-16 | 1.2789元 | 1.2976元 |
| 2026-06-15 | 1.2764元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.2431元 | 1.2618元 |
| 2026-06-11 | 1.2319元 | 1.2506元 |