嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (1282 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接(022453) 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2577元 | 1.2764元 |
| 2026-06-04 | 1.2780元 | 1.2967元 |
| 2026-06-03 | 1.2844元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.2776元 | 1.2963元 |
| 2026-06-01 | 1.2616元 | 1.2803元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2941元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.3077元 |
| 2026-05-27 | 1.2867元 | 1.3054元 |
| 2026-05-26 | 1.3001元 | 1.3188元 |
| 2026-05-25 | 1.2965元 | 1.3152元 |
| 2026-05-22 | 1.2775元 | 1.2962元 |
| 2026-05-21 | 1.2584元 | 1.2771元 |
| 2026-05-20 | 1.2803元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.2783元 | 1.2970元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2898元 |
| 2026-05-15 | 1.2771元 | 1.2945元 |
| 2026-05-14 | 1.2925元 | 1.3099元 |
| 2026-05-13 | 1.3193元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3054元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.3080元 | 1.3254元 |
| 2026-05-08 | 1.2866元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.2924元 | 1.3098元 |
| 2026-05-06 | 1.2831元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.2601元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.2586元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.2594元 |
| 2026-04-27 | 1.2490元 | 1.2664元 |
| 2026-04-24 | 1.2464元 | 1.2638元 |
| 2026-04-23 | 1.2505元 | 1.2679元 |
| 2026-04-22 | 1.2571元 | 1.2745元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.2460元 | 1.2634元 |
| 2026-04-17 | 1.2378元 | 1.2552元 |
| 2026-04-16 | 1.2379元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2226元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.2281元 | 1.2455元 |
| 2026-04-13 | 1.2137元 | 1.2311元 |
| 2026-04-10 | 1.2118元 | 1.2292元 |
| 2026-04-09 | 1.1951元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.2008元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1558元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.1655元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.1806元 | 1.1980元 |
| 2026-03-31 | 1.1608元 | 1.1782元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.1917元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.1928元 |
| 2026-03-26 | 1.1660元 | 1.1834元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1639元 | 1.1813元 |