嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0013 元 | 3,735.38万 | 4.86万元 | 0.10% | 0.41% |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.0038 元 | 2,537.92万 | 9.64万元 | 0.31% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0055 元 | 1,773.87万 | 9.76万元 | 0.46% | 1.23% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0078 元 | 1,717.74万 | 13.40万元 | 0.74% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0003 元 | 1,423.20万 | 4,269.61元 | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |