嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2828元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1348 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接(022453) 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2828元 | 1.3015元 |
| 2026-07-02 | 1.2744元 | 1.2931元 |
| 2026-07-01 | 1.3142元 | 1.3329元 |
| 2026-06-30 | 1.3216元 | 1.3403元 |
| 2026-06-29 | 1.3031元 | 1.3218元 |
| 2026-06-26 | 1.2875元 | 1.3062元 |
| 2026-06-25 | 1.3248元 | 1.3435元 |
| 2026-06-24 | 1.3057元 | 1.3244元 |
| 2026-06-23 | 1.2928元 | 1.3115元 |
| 2026-06-22 | 1.3310元 | 1.3497元 |
| 2026-06-18 | 1.3006元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.2941元 | 1.3128元 |
| 2026-06-16 | 1.2789元 | 1.2976元 |
| 2026-06-15 | 1.2764元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.2431元 | 1.2618元 |
| 2026-06-11 | 1.2319元 | 1.2506元 |
| 2026-06-10 | 1.2377元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2524元 | 1.2711元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2577元 | 1.2764元 |
| 2026-06-04 | 1.2780元 | 1.2967元 |
| 2026-06-03 | 1.2844元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.2776元 | 1.2963元 |
| 2026-06-01 | 1.2616元 | 1.2803元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2941元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.3077元 |
| 2026-05-27 | 1.2867元 | 1.3054元 |
| 2026-05-26 | 1.3001元 | 1.3188元 |
| 2026-05-25 | 1.2965元 | 1.3152元 |
| 2026-05-22 | 1.2775元 | 1.2962元 |
| 2026-05-21 | 1.2584元 | 1.2771元 |
| 2026-05-20 | 1.2803元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.2783元 | 1.2970元 |
| 2026-05-18 | 1.2724元 | 1.2898元 |
| 2026-05-15 | 1.2771元 | 1.2945元 |
| 2026-05-14 | 1.2925元 | 1.3099元 |
| 2026-05-13 | 1.3193元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3054元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.3080元 | 1.3254元 |
| 2026-05-08 | 1.2866元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.2924元 | 1.3098元 |
| 2026-05-06 | 1.2831元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.2601元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.2586元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.2594元 |
| 2026-04-27 | 1.2490元 | 1.2664元 |
| 2026-04-24 | 1.2464元 | 1.2638元 |
| 2026-04-23 | 1.2505元 | 1.2679元 |
| 2026-04-22 | 1.2571元 | 1.2745元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2645元 |