嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-03-04) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (1189 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2124元 | 1.2298元 |
| 2026-03-03 | 1.2236元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.2524元 | 1.2698元 |
| 2026-02-27 | 1.2486元 | 1.2660元 |
| 2026-02-26 | 1.2478元 | 1.2652元 |
| 2026-02-25 | 1.2490元 | 1.2664元 |
| 2026-02-24 | 1.2378元 | 1.2552元 |
| 2026-02-13 | 1.2240元 | 1.2414元 |
| 2026-02-12 | 1.2443元 | 1.2579元 |
| 2026-02-11 | 1.2387元 | 1.2523元 |
| 2026-02-10 | 1.2403元 | 1.2539元 |
| 2026-02-09 | 1.2395元 | 1.2531元 |
| 2026-02-06 | 1.2180元 | 1.2316元 |
| 2026-02-05 | 1.2226元 | 1.2362元 |
| 2026-02-04 | 1.2364元 | 1.2500元 |
| 2026-02-03 | 1.2295元 | 1.2431元 |
| 2026-02-02 | 1.2077元 | 1.2213元 |
| 2026-01-30 | 1.2388元 | 1.2524元 |
| 2026-01-29 | 1.2528元 | 1.2664元 |
| 2026-01-28 | 1.2493元 | 1.2629元 |
| 2026-01-27 | 1.2452元 | 1.2588元 |
| 2026-01-26 | 1.2442元 | 1.2578元 |
| 2026-01-23 | 1.2462元 | 1.2598元 |
| 2026-01-22 | 1.2414元 | 1.2550元 |
| 2026-01-21 | 1.2400元 | 1.2536元 |
| 2026-01-20 | 1.2349元 | 1.2485元 |
| 2026-01-19 | 1.2403元 | 1.2539元 |
| 2026-01-16 | 1.2371元 | 1.2507元 |
| 2026-01-15 | 1.2416元 | 1.2552元 |
| 2026-01-14 | 1.2390元 | 1.2526元 |
| 2026-01-13 | 1.2390元 | 1.2526元 |
| 2026-01-12 | 1.2484元 | 1.2620元 |
| 2026-01-09 | 1.2351元 | 1.2487元 |
| 2026-01-08 | 1.2248元 | 1.2384元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.2306元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2113元 | 1.2249元 |
| 2025-12-31 | 1.1881元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.1913元 | 1.2049元 |
| 2025-12-29 | 1.1877元 | 1.2013元 |
| 2025-12-26 | 1.1931元 | 1.2067元 |
| 2025-12-25 | 1.1870元 | 1.2006元 |
| 2025-12-24 | 1.1840元 | 1.1976元 |
| 2025-12-23 | 1.1781元 | 1.1917元 |
| 2025-12-22 | 1.1756元 | 1.1892元 |
| 2025-12-19 | 1.1629元 | 1.1765元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1699元 |
| 2025-12-17 | 1.1631元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.1418元 | 1.1554元 |
| 2025-12-15 | 1.1568元 | 1.1704元 |