嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1291元 | 1.1478元 |
| 2026-10-08 | 1.1273元 | 1.1460元 |
| 2026-09-30 | 1.1437元 | 1.1624元 |
| 2026-09-29 | 1.1414元 | 1.1601元 |
| 2026-09-28 | 1.1390元 | 1.1577元 |
| 2026-09-24 | 1.1668元 | 1.1855元 |
| 2026-09-23 | 1.1887元 | 1.2074元 |
| 2026-09-22 | 1.1956元 | 1.2143元 |
| 2026-09-21 | 1.1947元 | 1.2134元 |
| 2026-09-18 | 1.1865元 | 1.2052元 |
| 2026-09-17 | 1.1722元 | 1.1909元 |
| 2026-09-16 | 1.1766元 | 1.1953元 |
| 2026-09-15 | 1.1657元 | 1.1844元 |
| 2026-09-14 | 1.1719元 | 1.1906元 |
| 2026-09-11 | 1.1783元 | 1.1970元 |
| 2026-09-10 | 1.1900元 | 1.2087元 |
| 2026-09-09 | 1.1971元 | 1.2158元 |
| 2026-09-08 | 1.1943元 | 1.2130元 |
| 2026-09-07 | 1.1972元 | 1.2159元 |
| 2026-09-04 | 1.1874元 | 1.2061元 |
| 2026-09-03 | 1.1930元 | 1.2117元 |
| 2026-09-02 | 1.1910元 | 1.2097元 |
| 2026-09-01 | 1.2082元 | 1.2269元 |
| 2026-08-31 | 1.2144元 | 1.2331元 |
| 2026-08-28 | 1.2104元 | 1.2291元 |
| 2026-08-27 | 1.2164元 | 1.2351元 |
| 2026-08-26 | 1.2029元 | 1.2216元 |
| 2026-08-25 | 1.1939元 | 1.2126元 |
| 2026-08-24 | 1.1953元 | 1.2140元 |
| 2026-08-21 | 1.2130元 | 1.2317元 |
| 2026-08-20 | 1.2062元 | 1.2249元 |
| 2026-08-19 | 1.2038元 | 1.2225元 |
| 2026-08-18 | 1.2457元 | 1.2644元 |
| 2026-08-17 | 1.2495元 | 1.2682元 |
| 2026-08-14 | 1.2272元 | 1.2459元 |
| 2026-08-13 | 1.2248元 | 1.2435元 |
| 2026-08-12 | 1.2338元 | 1.2525元 |
| 2026-08-11 | 1.2251元 | 1.2438元 |
| 2026-08-10 | 1.2347元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.2168元 | 1.2355元 |
| 2026-08-05 | 1.2189元 | 1.2376元 |
| 2026-08-04 | 1.2001元 | 1.2188元 |
| 2026-08-03 | 1.1803元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.1920元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.1773元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.1952元 | 1.2139元 |
| 2026-07-28 | 1.1868元 | 1.2055元 |
| 2026-07-27 | 1.2237元 | 1.2424元 |
| 2026-07-24 | 1.2043元 | 1.2230元 |