嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 4,996.72万 | 3,780.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,336.03万 | 3,735.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,015.30万 | 2,537.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,103.28万 | 1,773.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,697.82万 | 1,717.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,382.22万 | 1,423.20万元 | -- |