嘉实中证A500ETF联接Y
(022905.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模3,015.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.2124元 (2026-03-04) 基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (1189 / 5688)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实中证A500ETF联接Y.(022905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.19元3,015.30万2,537.92万元--
2025-09-301.19元2,103.28万1,773.87万元--
2025-06-300.99元1,697.82万1,717.74万元--
2025-03-310.97元1,382.22万1,423.20万元--

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