嘉实中证A500ETF联接Y (022905.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1766 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接A 、嘉实中证A500ETF联接C目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接Y(022905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.41万元 | 0.15% | 2.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.41万元 | 0.15% | 2.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 25.55万元 | 0.15% | 8.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 25.55万元 | 0.15% | 8.52万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.66万元 | 0.15% | 5.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.66万元 | 0.15% | 5.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |