富国中证A500ETF发起式联接Y (022902.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2367元 (2026-02-06) 基金经理王乐乐苏华清成立以来分红再投入年化收益率22.94% (1099 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接Y(022902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-24 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |