富国中证A500ETF发起式联接Y (022902.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3018元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.82% (1214 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接(022463) 、富国中证A500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A500ETF(563220) |
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富国中证A500ETF发起式联接Y(022902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-26 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |