富国中证A500ETF发起式联接Y (022902.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2152元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1499 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接Y(022902) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.69万元 | 0.15% | 1.90万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.69万元 | 0.15% | 1.90万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.89万元 | -- | 4.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.89万元 | -- | 4.63万元 | -- |
| 2024-11-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |